想在期货市场中把握上涨机会？了解预期上涨的期货怎么交易至关重要。本文将深入解析顺势交易策略，介绍选择合约、制定交易计划、风险管理以及实战技巧，助您在期货市场中抓住盈利机会。

一、 期货交易基础知识回顾

1.1 什么是期货？

期货是一种标准化合约，约定在未来某一特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的标的资产。标的资产可以是商品（例如原油、黄金、农产品）、金融资产（例如股指、利率）或外汇。

1.2 期货交易的特点

• 杠杆效应： 期货交易只需缴纳少量保证金即可控制较大价值的合约，从而放大收益和风险。
• 双向交易： 既可以做多（买入）预期上涨的合约，也可以做空（卖出）预期下跌的合约。
• 到期交割： 大部分期货合约到期时需要进行实物交割或现金结算。
• T+0交易： 当天买入的合约可以当天卖出。

二、 预期上涨的期货怎么交易：顺势交易策略

2.1 顺势交易的定义与原理

顺势交易是一种跟随市场趋势进行交易的策略。当市场呈现上涨趋势时，做多（买入）合约，预期价格将继续上涨；当市场呈现下跌趋势时，做空（卖出）合约，预期价格将继续下跌。

顺势交易的核心在于识别并跟随市场趋势，而不是试图预测市场何时反转。成功的顺势交易者通常会严格执行交易计划，并设置止损点来控制风险。

2.2 如何判断期货的上涨趋势？

判断期货的上涨趋势需要综合运用多种技术分析工具和基本面分析方法：

• 技术分析：
  • 趋势线： 连接价格图表上的低点，形成向上的趋势线，表明市场处于上涨趋势。
  • 移动平均线： 计算一段时间内的平均价格，当价格位于移动平均线之上，且移动平均线向上倾斜时，可能表明市场处于上涨趋势。
  • 相对强弱指数（RSI）： 衡量价格变动的速度和幅度，RSI值高于70通常被认为是超买区域，可能预示着上涨趋势的结束。但RSI也可以用来确认上涨趋势的强度。
  • MACD指标： 通过计算两条移动平均线的差值来判断趋势和动能。MACD线上穿信号线可能表明上涨趋势的开始。
• 基本面分析：
  • 供需关系： 当需求大于供给时，价格通常会上涨。例如，原油供应短缺或农产品需求增加都可能导致价格上涨。
  • 经济数据： 关注重要的经济数据，例如GDP增长率、通货膨胀率和就业数据。强劲的经济数据通常会提振市场情绪，导致价格上涨。
  • 政策因素： 政府政策的变化，例如贸易政策、货币政策和产业政策，都可能对期货价格产生影响。
  • 地缘政治事件： 地缘政治事件，例如战争、自然灾害和政治动荡，可能会扰乱市场供应，导致价格上涨。

2.3 选择适合上涨趋势的期货合约

并非所有期货合约都适合顺势交易。选择合约时需要考虑以下因素：

• 流动性： 选择流动性好的合约，这意味着买卖价差小，更容易进出市场。流动性差的合约可能会导致成交困难，增加交易成本。
• 波动性： 选择波动性适中的合约。波动性太小可能难以获得足够的利润，波动性太大则风险较高。
• 合约规模： 根据自身的资金实力选择合适的合约规模。合约规模越大，所需的保证金越高，风险也越大。
• 到期日： 避免选择临近到期日的合约，因为到期日临近时，价格波动可能会加剧。

三、 制定交易计划

3.1 确定入场点

确定入场点是交易计划中至关重要的一步。可以使用技术分析工具来寻找合适的入场点，例如：

• 突破阻力位： 当价格突破重要的阻力位时，可能是一个较好的入场点。阻力位是指价格难以突破的水平。
• 回调到支撑位： 在上涨趋势中，价格通常会回调到支撑位，然后继续上涨。可以在回调到支撑位时买入。支撑位是指价格难以跌破的水平。
• 均线金叉： 短期均线上穿长期均线可能预示着上涨趋势的开始。

3.2 设置止损点

止损点是指当价格向不利方向移动时，自动平仓以限制损失的价格水平。设置止损点是风险管理的重要手段。止损点的设置应根据自身的风险承受能力和市场波动性进行调整。常见的止损点设置方法包括：

• 固定止损： 设置一个固定的金额或百分比作为止损点。例如，如果买入价格为100元，可以设置止损点为98元。
• 跟踪止损： 随着价格上涨，逐步提高止损点，以锁定利润。例如，如果买入价格为100元，止损点最初设置为98元，当价格上涨到105元时，可以将止损点提高到103元。
• 技术止损： 根据技术分析指标设置止损点。例如，可以将止损点设置在支撑位之下或移动平均线之下。

3.3 设定目标盈利点

目标盈利点是指预期价格将达到的水平。设置目标盈利点有助于锁定利润，避免贪婪心理。目标盈利点的设置也应根据自身的风险承受能力和市场波动性进行调整。常见的盈利点设置方法包括：

• 固定盈利： 设置一个固定的金额或百分比作为盈利点。
• 技术盈利： 根据技术分析指标设置盈利点。例如，可以将盈利点设置在阻力位之上或斐波那契回调位。
• 跟踪盈利： 随着价格上涨，逐步提高盈利点，以获取更大的利润。

四、 风险管理

4.1 资金管理

资金管理是期货交易中至关重要的一环。合理的资金管理可以有效地控制风险，保护资金。以下是一些建议：

• 控制仓位： 不要一次性投入全部资金进行交易。建议每次交易只使用总资金的2%-5%。
• 分散投资： 不要把所有资金都投入到同一个合约中。可以将资金分散投资到不同的合约中，以降低风险。
• 了解杠杆： 充分了解杠杆的风险。杠杆可以放大收益，但也会放大损失。

4.2 情绪控制

情绪是交易的zuida敌人。贪婪、恐惧和焦虑等情绪可能会导致错误的决策。以下是一些建议：

• 保持冷静： 在交易前保持冷静，避免冲动交易。
• 严格执行交易计划： 严格按照交易计划执行，不要随意更改止损点和盈利点。
• 接受亏损： 亏损是交易中不可避免的一部分。接受亏损，并从中吸取教训。

五、 实战案例分析

5.1 案例一：原油期货上涨趋势交易

2023年X月，国际原油价格因OPEC+减产预期而呈现上涨趋势。一名交易者通过分析技术指标，发现原油期货价格突破了重要的阻力位，并且MACD指标呈现金叉，判断原油期货将继续上涨。该交易者在WTI原油期货合约上买入一手，设置止损点为前低，目标盈利点为下一个阻力位。最终，原油期货价格如期上涨，该交易者成功获利。

免责声明： 此案例仅供参考，不构成任何投资建议。期货交易存在风险，请谨慎投资。

六、 交易平台选择

选择一个安全可靠的交易平台至关重要。以下是一些选择交易平台的建议：

• 监管资质： 选择受监管的平台。
• 交易费用： 比较不同平台的交易费用，包括手续费、隔夜利息等。
• 交易工具： 平台提供的交易工具是否完善，例如图表分析工具、新闻资讯等。
• 客户服务： 平台提供的客户服务是否及时有效。

七、 总结

预期上涨的期货怎么交易？ 顺势交易是一种常见的策略，但需要扎实的基础知识、有效的交易计划和严格的风险管理。希望本文能帮助您更好地理解期货交易，并在期货市场中取得成功。切记，期货交易存在风险，请谨慎投资。

参考资料：

1. 《期货市场技术分析》约翰·墨菲
2. Investopedia
3. 芝加哥商业交易所集团 (CME Group)